郑州万特电气股份有限公司 | 2019年年度报告摘要-凯发一触即发
证券代码：430391 证券简称：万特电气 主办券商：安信证券
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2019
1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。
1.2 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人费占军、主管会计工作负责人薛萍及会计机构负责人薛萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。
1.4 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司凯发官网首页的联系方式
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董事会秘书或信息披露事务负责人 |
张莉 |
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是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 |
是 |
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电话 |
0371-86563528 |
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传真 |
0371-55130222 |
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电子邮箱 |
zlwonder@126.com |
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公司网址 |
www.zzwonder.com |
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联系地址及邮政编码 |
郑州市高新技术产业开发区黄杨街38号，邮编450001 |
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公司指定信息披露平台的网址 |
www.neeq.com.cn |
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公司年度报告备置地 |
公司董事会办公室 |
2.1 主要财务数据
单位：元
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本期期末 |
本期期初 |
增减比例 |
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资产总计 |
183,534,966.86 |
164,311,684.79 |
11.70% |
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归属于挂牌公司股东的净资产 |
136,579,851.70 |
119,758,527.24 |
14.05% |
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归属于挂牌公司股东的每股净资产 |
3.85 |
3.38 |
13.91% |
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资产负债率%（母公司） |
28.44% |
29.45% |
- |
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资产负债率%（合并） |
25.58% |
27.12% |
- |
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本期 |
上年同期 |
增减比例 |
|
营业收入 |
96,939,398.80 |
75,690,907.86 |
28.07% |
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归属于挂牌公司股东的净利润 |
20,366,424.46 |
9,660,495.10 |
110.82% |
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归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 |
15,254,798.43 |
8,928,477.55 |
70.86% |
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经营活动产生的现金流量净额 |
16,591,790.70 |
1,799,418.37 |
822.06% |
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加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） |
15.96% |
8.21% |
- |
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加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） |
11.96% |
7.59% |
- |
|
基本每股收益（元/股） |
0.57 |
0.27 |
111.11% |
2.2 普通股股本结构
单位：股
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股份性质 |
期初 |
本期 变动 |
期末 |
|||
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数量 |
比例 |
数量 |
比例 |
|||
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无限售条件股份 |
无限售股份总数 |
30,052,650 |
84.77% |
1,085,175 |
31,137,825 |
87.83% |
|
其中：控股股东、实际控制人 |
18,610,632 |
52.50% |
- |
18,610,632 |
52.50% |
|
|
董事、监事、高管 |
1,799,450 |
5.08% |
-361,725 |
1,437,725 |
4.06% |
|
|
核心员工 |
704,400 |
1.99% |
-61,350 |
643,050 |
1.81% |
|
|
有限售条件股份 |
有限售股份总数 |
5,398,350 |
15.23% |
-1,085,175 |
4,313,175 |
12.17% |
|
其中：控股股东、实际控制人 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
董事、监事、高管 |
5,398,350 |
15.23% |
-1,085,175 |
4,313,175 |
12.17% |
|
|
核心员工 |
120,000 |
0.34% |
-5,850 |
114,150 |
0.32% |
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总股本 |
35,451,000 |
- |
0 |
35,451,000 |
- |
|
|
普通股股东人数 |
150 |
|||||
2.3 普通股前十名股东情况
单位：股
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序号 |
股东名称 |
期初持股数 |
持股变动 |
期末持股数 |
期末持 股比例 |
期末持有限售股份数量 |
期末持有无限售股份数量 |
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1 |
新天科技 |
18,610,632 |
0 |
18,610,632 |
52.50% |
- |
18,610,632 |
|
2 |
柴书峰 |
2,212,800 |
0 |
2,212,800 |
6.24% |
1,659,600 |
553,200 |
|
3 |
河南省沃达丰投资有限公司 |
2,102,920 |
0 |
2,102,920 |
5.93% |
|
2,102,920 |
|
4 |
郜军 |
1,900,000 |
0 |
1,900,000 |
5.36% |
1,425,000 |
475,000 |
|
5 |
闫章勇 |
1,439,100 |
0 |
1,439,100 |
4.06% |
1,079,325 |
359,775 |
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6 |
支长义 |
1,439,100 |
0 |
1,439,100 |
4.06% |
- |
1,439,100 |
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7 |
安信证券股份有限公司 |
1,182,320 |
0 |
1,182,320 |
3.34% |
- |
1,182,320 |
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8 |
孙俊峰 |
1,104,800 |
0 |
1,104,800 |
3.12% |
- |
1,104,800 |
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9 |
程花蕊 |
655,080 |
0 |
655,080 |
1.85% |
- |
655,080 |
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10 |
东莞证券股份有限公司 |
500,680 |
0 |
500,680 |
1.41% |
- |
500,680 |
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合计 |
31,147,432 |
0 |
31,147,432 |
87.87% |
4,163,925 |
26,983,507 |
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普通股前十名股东间相互关系说明：普通股前十名股东之间无关联关系。 |
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2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系
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公司控股股东为新天科技，新天科技持有公司52.50%的股份。 公司实际控制人费战波、费占军系兄弟关系，二人合计持有新天科技44.81%的股份，是新天科技的实际控制人，新天科技持有本公司52.50%的股份，费战波、费占军对公司形成实际控制。
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3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正
macrobuttonsnrtogglecheckbox √适用macrobuttonsnrtogglecheckbox □不适用
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1. 会计政策变更 ①执行新金融工具准则导致的会计政策变更 财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。 在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。 在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。 本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018年度的财务报表未予重述。 执行新金融工具准则对本公司的主要变化和影响如下： 公司金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。利润表项目新增“信用减值损失”，用以核算企业按照新金融工具准则的要求计提的各项金融工具减值准备所形成的预期信用损失。利润表项目从“资产减值损失”调整为在“信用减值损失”中列示。 以上会计政策变更对公司财务状况、经营成果及现金流量不构成影响，也不涉及以前年度的追溯调整。 ②其他会计政策变更 财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和以上通知要求编制2019年度及以后期间的财务报表。 本公司执行该通知主要影响如下：
③执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订） 财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订） （财会〔2019〕8 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。 ④执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订） 财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）（财 会〔2019〕 9 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。 2. 会计估计变更 本期未发生会计估计变更的事项。 |
3.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
macrobuttonsnrtogglecheckbox √会计政策变更macrobuttonsnrtogglecheckbox □会计差错更正macrobuttonsnrtogglecheckbox □其他原因 macrobuttonsnrtogglecheckbox □不适用
单位：元
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科目 |
上年期末（上年同期） |
上上年期末（上上年同期） |
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调整重述前 |
调整重述后 |
调整重述前 |
调整重述后 |
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应收票据及应收账款 |
59,600,458.70 |
- |
- |
- |
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应收票据 |
- |
572,000.00 |
- |
- |
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应收账款 |
- |
59,028,458.70 |
- |
- |
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应付票据及应付账款 |
38,542,730.31 |
- |
- |
- |
|
应付票据 |
- |
1,280,000.00 |
- |
- |
|
应付账款 |
- |
37,262,730.31 |
- |
- |
3.3 合并报表范围的变化情况
macrobuttonsnrtogglecheckbox □适用 √不适用
3.4 关于非标准审计意见的说明
macrobuttonsnrtogglecheckbox □适用macrobuttonsnrtogglecheckbox √不适用
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